Vencimiento mañana de opciones de bitcoin por USD 6.300 millones: impacto en el precio.

En el emocionante y volátil mundo de las criptomonedas, cada movimiento en el mercado puede significar una oportunidad o una pérdida para los inversores. En esta ocasión, nos adentramos en el fascinante universo de las opciones de bitcoin, donde la tensión y la expectativa están a flor de piel. Descubre cómo los próximos vencimientos de opciones de futuros de bitcoin en Deribit podrían impactar en el precio de esta popular criptomoneda.

El pulso del mercado: opciones de futuros de bitcoin en Deribit

Este viernes 26 de abril vencen 6.350 millones de dólares (USD) en opciones de futuros de bitcoin (BTC) en Deribit, el principal exchange de estos productos. Con este panorama, es evidente que el mercado estará sujeto a una alta volatilidad de precios si los traders deciden ejecutar sus opciones.

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La relación put/call para este vencimiento se sitúa en 0,68 en Deribit, lo que significa que, por cada opción de compra, hay 0,68 opciones de venta. Concretamente, existen 57.318 llamados de compra y 39.204 de venta, lo que indica una predominancia de la intención de demanda sobre la oferta.

En medio de este escenario, es importante destacar que, a pesar de la disposición mayoritariamente alcista de las opciones, la creciente relación put/call también refleja un aumento de las opciones de venta, lo que podría indicar una disminución en el sentimiento alcista del mercado.

Maximizando ganancias y minimizando pérdidas: el concepto de «máximo dolor»

El analista James Van Straten señala que la relación put/call actual podría sugerir una toma de beneficios en las coberturas a la baja, especialmente considerando el concepto de «máximo dolor». Este término se refiere al nivel de cotización en el que los inversores de opciones enfrentan la posibilidad de perder la mayor parte de su dinero al vencimiento.

Cuándo tomar ganancias en bitcoin: Economista revela «el nivel ideal» según Fibonacci.Cuándo tomar ganancias en bitcoin: Economista revela «el nivel ideal» según Fibonacci.

En el caso actual, el precio de «máximo dolor» se ubica en los USD 61.000, mientras que bitcoin cotiza alrededor de USD 64.000. Este retroceso con respecto a los USD 67.000 registrados en días anteriores refleja la incertidumbre y la volatilidad inherentes al mercado de criptomonedas.

Las opciones de ETH muestran un panorama optimista

En contraste con las opciones de bitcoin, las opciones de ether (ETH), la criptomoneda de Ethereum, exhiben una menor presión de venta en Deribit, con una relación put/call de 0,49. Esta diferencia señala un mayor sentimiento alcista en el mercado de ether en comparación con bitcoin.

Del total de opciones de criptoactivos a vencer en Deribit (USD 9.400 millones), el 67% corresponde a opciones de bitcoin, mientras que el 30% corresponde a opciones de ether. Estas cifras subrayan la importancia de las opciones como instrumentos financieros que brindan a los inversionistas la oportunidad de posicionarse estratégicamente en el mercado.

las opciones de futuros de bitcoin en Deribit ofrecen un fascinante panorama de la dinámica del mercado de criptomonedas, con expectativas, riesgos y oportunidades que mantienen a los inversores en vilo. ¡Prepárate para la emoción y la acción en este apasionante mundo del trading de criptomonedas!

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